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華夏經濟轉型股票 (基金代碼:002229)

  • 1.994

    2020-07-03 最新凈值

  • 累計凈值: 2.158(2020-07-03)
    日漲跌幅: 0.81%
    成立日: 2016-03-15
  • 今年以來收益: 39.93%
    過去一年收益: 63.71%
    成立以來收益: 129.16%
  • 基金經理: 張帆
    交易狀態: 開放申購

數據來源:華夏基金、大智慧
凈值數據經托管行復核

每百元凈值波動
基金累計凈值走勢
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
歷史收益記錄
截止日期:2020-07-03
項目 凈值增長率(%)
今年以來 39.93
過去一周 2.41
過去一月 14.40
過去一季 32.93
過去半年 34.73
過去一年 63.71
過去三年 91.13
過去五年 --
成立以來 129.16
備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
基金經理
  • 基金經理
  • 基金經理變動一覽表

張帆起始日:2017-01-06

2010年4月至2011年4月, 曾任華創證券研究部TMT行業分析師,2011年6月至2015年10月,曾任中信證券研究部高級副總裁、電子行業首席分析師等。2015年11月加入華夏基金管理有限公司,曾任股票投資部基金經理助理。2017年1月起擔任華夏經濟轉型股票型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華夏科技成長股票型證券投資基金基金經理。2019年5月起任華夏科技創新混合型證券投資基金基金經理。

2017-01-06起,任期回報 104.61%。

任職時間 基金經理
2016-03-15~2018-07-24 彭海偉
資產配置
截止日期:2020-03-31
資產分布 占總資產比例(%)
股票 85.70
債券 0.33
現金 13.76
其他 0.21
行業配置
截止日期:2020-03-31
行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
B 采礦業股票市值 - -
C 制造業股票市值 666,191,802.51 46.24
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 - -
E 建筑業股票市值 - -
F 批發和零售業股票市值 31,004,438.31 2.15
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
H 住宿和餐飲業股票市值 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 385,212,701.93 26.74
J 金融業股票市值 125,417,235.68 8.70
K 房地產業股票市值 - -
L 租賃和商務服務業股票市值 - -
M 科學研究和技術服務業股票市值 173,720.08 0.01
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 衛生和社會工作股票市值 - -
R 文化、體育和娛樂業股票市值 34,622,796.00 2.40
合計 1,242,622,694.51 86.24
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
002705 新寶股份 6.42
002624 完美世界 4.22
002475 立訊精密 4.09
603444 吉比特 3.99
300750 寧德時代 3.37
002384 東山精密 2.90
002460 贛鋒鋰業 2.74
688111 金山辦公 2.72
300383 光環新網 2.72
002410 廣聯達 2.62
持債明細
華夏經濟轉型股票 2020年持債明細 報告日期:2020-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
123041
東財轉2
14,094
1,889,723.52
0.13
2
128089
麥米轉債
12,512
1,596,406.08
0.11
3
123039
開潤轉債
6,914
781,489.42
0.05
4
113562
璞泰轉債
4,370
512,688.40
0.04
-
-
-
-
-
-
備注:數據來源于2020年第1季度報告。
財務指標
華夏經濟轉型股票 2020 主要財務指標 報告日期:2020-03-31
項目
數值
基金本期利潤
-15,449,647.72
本期已實現收益
132,668,003.01
加權平均基金份額本期利潤
-0.0175
期末可供分配利潤
-
期末可供分配基金份額利潤
-
期末基金資產凈值
1,440,753,630.57
期末基金份額凈值
1.454
加權平均凈值利潤率
-
本期基金份額凈值增長率
-
基金份額累計凈值增長率
-
備注:數據來源于2020年第1季度報告。
持股變動
累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2019-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
002371
北方華創
84,497,906.10
7.63
2
000063
中興通訊
83,417,259.07
7.54
3
601117
中國化學
82,542,338.54
7.46
4
002705
新寶股份
80,467,643.62
7.27
5
601166
興業銀行
73,501,078.76
6.64
6
603228
景旺電子
73,362,485.23
6.63
7
600536
中國軟件
73,211,075.27
6.61
8
002475
立訊精密
71,001,074.32
6.42
9
002745
木林森
70,773,450.46
6.39
10
300782
卓勝微
70,280,126.95
6.35
11
300502
新易盛
69,494,976.38
6.28
12
300750
寧德時代
69,091,532.43
6.24
13
300188
美亞柏科
68,401,599.09
6.18
14
300451
創業慧康
66,353,743.22
6.00
15
002129
中環股份
66,110,614.86
5.97
16
300365
恒華科技
65,294,679.45
5.90
17
002138
順絡電子
61,890,162.54
5.59
18
600104
上汽集團
61,346,054.75
5.54
19
002384
東山精密
60,743,521.20
5.49
20
601318
中國平安
58,120,809.60
5.25
21
300059
東方財富
57,980,784.29
5.24
22
002373
千方科技
56,456,652.84
5.10
23
600703
三安光電
56,232,068.40
5.08
24
601398
工商銀行
55,677,269.00
5.03
25
600563
法拉電子
55,544,541.81
5.02
26
002185
華天科技
53,538,905.42
4.84
27
600804
鵬博士
53,077,506.31
4.80
28
300226
上海鋼聯
52,136,922.48
4.71
29
002739
萬達電影
50,835,779.89
4.59
30
600547
山東黃金
50,575,566.15
4.57
31
300450
先導智能
49,867,019.98
4.51
32
601186
中國鐵建
48,673,556.97
4.40
33
601288
農業銀行
48,110,000.00
4.35
34
300577
開潤股份
47,592,296.53
4.30
35
600038
中直股份
46,973,230.00
4.24
36
600050
中國聯通
46,766,320.00
4.23
37
000066
中國長城
45,552,398.98
4.12
38
300284
蘇交科
45,155,801.37
4.08
39
002179
中航光電
45,140,003.45
4.08
40
300349
金卡智能
44,064,769.54
3.98
41
600011
華能國際
43,792,769.17
3.96
42
600570
恒生電子
43,338,504.20
3.92
43
300014
億緯鋰能
42,923,037.77
3.88
44
601231
環旭電子
42,388,426.60
3.83
45
600460
士蘭微
40,621,911.31
3.67
46
603799
華友鈷業
40,135,474.77
3.63
47
300618
寒銳鈷業
39,936,639.40
3.61
48
600036
招商銀行
38,774,153.20
3.50
49
300130
新國都
38,722,991.71
3.50
50
300463
邁克生物
38,473,432.38
3.48
51
002449
國星光電
35,791,640.76
3.23
52
600681
百川能源
35,787,862.13
3.23
53
000725
京東方A
35,493,353.58
3.21
54
002419
天虹股份
34,477,197.07
3.12
55
002878
元隆雅圖
32,766,959.08
2.96
56
002153
石基信息
31,297,109.71
2.83
57
002180
納思達
31,054,018.88
2.81
58
601336
新華保險
30,184,142.92
2.73
59
300253
衛寧健康
30,020,642.02
2.71
60
002916
深南電路
29,750,505.63
2.69
61
002851
麥格米特
27,997,945.27
2.53
62
002230
科大訊飛
27,413,094.25
2.48
63
603986
兆易創新
27,224,276.00
2.46
64
300352
北信源
26,780,357.00
2.42
65
601989
中國重工
26,076,161.55
2.36
66
002241
歌爾股份
25,347,587.08
2.29
67
600089
特變電工
24,690,955.00
2.23
68
600584
長電科技
24,463,884.61
2.21
69
600027
華電國際
23,791,123.46
2.15
70
002594
比亞迪
23,747,638.50
2.15
71
000681
視覺中國
22,694,338.34
2.05
備注:數據來源于2019年年度報告。
累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2019-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
002745
木林森
131,051,019.15
11.84
2
002371
北方華創
128,772,021.10
11.63
3
300059
東方財富
94,308,443.39
8.52
4
000063
中興通訊
90,128,966.80
8.14
5
601117
中國化學
85,739,455.85
7.75
6
600547
山東黃金
85,592,398.04
7.73
7
603228
景旺電子
83,653,827.41
7.56
8
600570
恒生電子
83,613,900.65
7.55
9
601231
環旭電子
82,165,125.48
7.42
10
601398
工商銀行
79,132,868.86
7.15
11
002373
千方科技
78,412,619.84
7.08
12
601166
興業銀行
74,128,891.27
6.70
13
002138
順絡電子
74,117,877.88
6.70
14
300502
新易盛
72,565,487.00
6.56
15
002179
中航光電
72,292,011.81
6.53
16
600050
中國聯通
72,121,890.60
6.52
17
300451
創業慧康
68,354,329.00
6.18
18
600703
三安光電
67,647,641.60
6.11
19
300130
新國都
67,217,038.70
6.07
20
002475
立訊精密
67,023,064.50
6.06
21
300365
恒華科技
65,557,999.52
5.92
22
002129
中環股份
64,873,174.16
5.86
23
300577
開潤股份
63,847,952.40
5.77
24
600536
中國軟件
61,730,522.00
5.58
25
000066
中國長城
59,477,569.60
5.37
26
600563
法拉電子
58,942,888.88
5.33
27
002739
萬達電影
56,896,145.10
5.14
28
300047
天源迪科
54,695,414.76
4.94
29
300750
寧德時代
54,040,634.76
4.88
30
300782
卓勝微
53,931,042.20
4.87
31
300014
億緯鋰能
52,387,436.68
4.73
32
600460
士蘭微
51,444,055.15
4.65
33
002281
光迅科技
50,568,343.29
4.57
34
300284
蘇交科
49,445,915.90
4.47
35
600038
中直股份
49,065,235.64
4.43
36
601186
中國鐵建
48,479,685.03
4.38
37
300188
美亞柏科
48,226,583.81
4.36
38
300170
漢得信息
47,304,231.76
4.27
39
601288
農業銀行
46,443,533.62
4.20
40
002153
石基信息
44,488,923.51
4.02
41
300349
金卡智能
43,749,013.39
3.95
42
300226
上海鋼聯
43,682,497.42
3.95
43
300463
邁克生物
42,330,854.10
3.82
44
300033
同花順
40,775,716.89
3.68
45
300253
衛寧健康
39,451,840.96
3.56
46
600011
華能國際
38,864,387.30
3.51
47
002384
東山精密
38,619,863.94
3.49
48
600498
烽火通信
38,269,616.75
3.46
49
002449
國星光電
37,217,958.16
3.36
50
600804
鵬博士
37,098,862.00
3.35
51
601318
中國平安
37,014,052.01
3.34
52
002376
新北洋
36,772,962.66
3.32
53
002878
元隆雅圖
35,137,718.00
3.17
54
601336
新華保險
34,395,052.22
3.11
55
002916
深南電路
33,160,925.86
3.00
56
002025
航天電器
32,397,239.70
2.93
57
002705
新寶股份
32,171,150.89
2.91
58
601989
中國重工
32,100,000.00
2.90
59
002230
科大訊飛
31,260,841.58
2.82
60
000681
視覺中國
30,608,072.34
2.77
61
002185
華天科技
30,171,555.95
2.73
62
002180
納思達
30,100,050.10
2.72
63
600104
上汽集團
29,220,400.63
2.64
64
002415
?低
27,538,901.44
2.49
65
600681
百川能源
27,128,213.99
2.45
66
300037
新宙邦
26,920,067.84
2.43
67
603799
華友鈷業
25,554,989.38
2.31
68
300618
寒銳鈷業
25,544,630.20
2.31
69
600089
特變電工
25,300,209.52
2.29
70
300498
溫氏股份
24,215,791.74
2.19
71
600036
招商銀行
23,107,239.06
2.09
72
002241
歌爾股份
22,993,451.16
2.08
73
002368
太極股份
22,728,418.64
2.05
74
002938
鵬鼎控股
22,673,883.68
2.05
備注:數據來源于2019年年度報告。
資產負債表
華夏經濟轉型股票 2020 資產負債 報告日期:2020-03-31
資產:
數值(元)
銀行存款
--
結算備付金
--
存出保證金
339,550.56
交易性金融資產
--
其中:股票投資
--
基金投資
--
債券投資
--
資產支持證券投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
--
應收證券清算款
--
應收利息
51,423.57
應收股利
--
應收申購款
2,689,723.53
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
--


負債:
數值(元)
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
--
應付贖回款
--
應付管理人報酬
--
應付托管費
--
應付銷售服務費
--
應付交易費用
--
應交稅費
--
應付利息
--
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
--
負債合計
--


所有者權益
數值(元)
實收基金
--
未分配利潤
--
所有者權益合計
--
負債和所有者權益總計
--
備注:數據來源于2020年第1季度報告。
利潤表
華夏經濟轉型股票利潤表 本報告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
項目
數值(元)
 一、收入
556,473,953.49
 1.利息收入
1,793,001.12
 其中:存款利息收入
1,792,591.02
 債券利息收入
410.10
 資產支持證券利息收入
-
 買入返售金融資產收入
-
 其他利息收入
-
 2.投資收益
338,683,837.69
 其中:股票投資收益
323,157,696.20
 基金投資收益
-
 債券投資收益
173,544.07
 資產支持證券投資收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
15,352,597.42
 3.公允價值變動收益
207,968,850.03
 4.匯兌收益
-
 5.其他收入
8,028,264.65
 二、費用
38,381,154.58
 1.管理人報酬
22,479,734.62
 2.托管費
3,746,622.55
 3.銷售服務費
-
 4.交易費用
11,903,128.03
 5.利息支出
-
 其中:賣出回購金融資產支出
-
 6.其他費用
251,668.12
 三、利潤總額
518,092,798.91
 減:所得稅費用
-
 四、凈利潤
518,092,798.91
備注:數據來源于2019年年度報告。
券種組合
華夏經濟轉型股票券種組合 報告日期:2020-03-31
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
其中:政策性金融債
-
-
1
國家債券
-
-
2
央行票據
-
-
3
金融債券
-
-
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債
4,780,307.42
0.33
8
其他
-
-
9
合計
4,780,307.42
0.33
備注:數據來源于2020年第1季度報告。
持有人統計
華夏經濟轉型股票持有人統計列表
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
-
-
-
-
-
-
備注:數據來源于年報/半年報。

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